发布日期：2024-10-24 04:13    点击次数：85

来回者对股票的和蔼高潮，让花旗集团的一支计谋团队感到担忧。

把柄花旗集团群众量化规划掌握Chris Montagu指引的团队的数据表现，标普500指数期货的净多头握仓已达到自2023年7月以来的最高水平。其时，这种稀疏偏向看涨的握仓预示着随后三个月的抛售潮，标普500指数下降了10%。

Montagu惦记，要是投资者不小心，可能会再次经验访佛的下降。“上一次商场握仓如斯极点时，标普500在接下来的2到3个月内回调了略跳动10%。咱们并不是提议投资者立即减少敞口，但当商场如斯延展时，握仓风险如实加多了。”

与标普500期货比拟，纳斯达克100指数期货的握仓情况要善良得多，远未达到2023年7月和2024年7月时的泡沫状态。花旗团队默示，标普500期货中的空头回补动作可能是近期推高商场的原因之一。该团队还在敷陈中通过图表堤防分析了期货商场的最新流动情况。

Montagu指出，如今与2023年夏日的一个要津分散在于，投资者的盈亏气象如今莫得那么弥留。这意味着他们可能不会像之前那样急于抛售股票以保护利润。

与此同期，标普500和纳斯达克100期货的100%空头仓位最近齐处于亏蚀状态，这可能会迫使更多来回者回补空头头寸，进一步推高股市。

尽管如斯，商场在10月份仍在不时高潮，不外据FactSet数据，周二标普500指数录得自9月6日以来的初度调处两天回调。

周一，跟着好意思国国债收益率高潮，商场似乎受到了惊吓，也激发了对于可能重演2023年抛售的商榷。2023年的抛售始于8月，导致标普500下降10%，直到10月底才见底。周二，10年期好意思国国债收益率高潮了2.5个基点，达到4.204%，为7月以来的最高水平。

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